前事業年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
(単位:千円)
当事業年度
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,565,2271,417,705
減価償却費183,541 200,207
貸倒引当金の増減額(△は減少)7,231 5,438
賞与引当金の増減額(△は減少)△654△805
受取利息及び配当金△476△1,120
支払利息8,1148,265
工事損失補償引当金の増減額(△は減少)△123,772
受取保険金△8,767
受取解約金△175,000
工事損失補償金12,079
固定資産除売却損益(△は益)1,8461,645
売上債権の増減額(△は増加)△283,985△373,597
たな卸資産の増減額(△は増加)190,12631,826
仕入債務の増減額(△は減少)366,085671,069
未収入金の増減額(△は増加)△402,913△250,857
その他219,254△205,801
小計1,690,4781,372,155
利息及び配当金の受取額4761,120
保険金の受取額89,5468,767
受取解約金の受取額175,000
利息の支払額△8,114△8,265
工事損失補償金の支払額△112,128△171,202
法人税等の支払額△332,470△755,562
営業活動によるキャッシュ・フロー1,502,787447,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△789,481△571,462
有形固定資産の売却による収入34,50494,581
無形固定資産の売却による支出29,682△19,892
投資有価証券の取得による支出△136△144
関係会社株式の取得にによる支出△16,988
借地権の取得による支出△15,000
その他△32,52619,127
投資活動によるキャッシュ・フロー△834,310△492,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額△400,0001,735,000
長期借入金の返済による支出△199,200△199,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出△35,414△35,153
セール・アンド・リースバックによる収入51,97148,194
株式の発行による収入197,47011,900
自己株式の取得による支出△1,999,980
配当金の支払額△103,999△108,405
財務活動によるキャッシュ・フロー△489,172△547,643
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)179,304△593,419
現金及び現金同等物の期首残高2,390,5002,569,804
現金及び現金同等物の期末残高2,569,8041,976,384
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