前事業年度
(自 2017年1月1日
至 平成29年12月31日)
(単位:千円)
当事業年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,417,705762,051
減価償却費200,207156,446
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,4382,699
賞与引当金の増減額(△は減少)△8051,087
受取利息及び配当金△1,1204,936
支払利息8,26510,141
工事損失補償引当金戻入額△123,772
受取保険金△8,767△13,215
固定資産除売却損益(△は益)11,6452,641
売上債権の増減額(△は増加)△373,597△776,946
たな卸資産の増減額(△は増加)31,826△416,392
仕入債務の増減額(△は減少)671,069873,767
未収入金の増減額(△は増加)△250,857△612,472
その他△205,801△118,548
小計1,372,155△139,073
利息及び配当金の受取額1,1204,936
保険金の受取額8,76713,215
利息の支払額△8,265△10,141
工事損失補償金の支払額△171,202
法人税等の支払額△755,562△228,101
営業活動によるキャッシュ・フロー447,013△359,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△571,462△74,382
有形固定資産の売却による収入94,5814,298
無形固定資産の売却による支出△19,892△15,300
投資有価証券の取得による支出△144△149
借地権の取得による支出△15,000
その他19,12745,774
投資活動によるキャッシュ・フロー△492,789△39,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,735,000605,000
長期借入金の返済による支出△199,200△199,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出△35,153△23,464
セール・アンド・リースバックによる収入48,19446,264
株式の発行による収入11,90016,240
自己株式の取得による支出△1,999,980
配当金の支払額△108,405△128,620
財務活動によるキャッシュ・フロー△547,643△316,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△593,419△82,703
現金及び現金同等物の期首残高2,569,8041,976,384
現金及び現金同等物の期末残高1,976,3841,893,680
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